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索引号: S0C001-2018-00272 信息来源: 县财政局
名称: 关于上蔡县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
文号: 主体分类: 财政收支
生成日期: 2018-01-26 关键词:

关于上蔡县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

 

关于上蔡县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告


--2018年 18日在上蔡县第十四届人民代表大会

第二次会议上

县财政局局长   张应春

各位代表:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请十四届人大常务委员会 次会议审议,请提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对复杂严峻的经济形势,在县委的正确领导和县人大、县政协及其常委会的监督支持下,县政府团结带领全县人民深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,攻坚克难,奋力拼搏,全县经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2017年财政预算收支情况

1.一般公共预算

●全县收支情况。县人代会批准的2017年全县一般公共收入预算62958万元,实际完成66626万元,为预算的105.8%,同比增长6.3%201651日起,全面推开营改增试点,按照可比口径调整,同比增长15.8%。加上中央分享税收收入,全县财政总收入95959万元,同比增长17.4%

县人代会批准的2017年全县一般公共支出预算393183万元。执行中因上级补助增加、财政部代理发行新增地方政府债券等安排支出,支出预算调整为545866万元。实际完成539453万元,为调整预算的98.8%,同比增长10.9%

●县级收支情况。县人代会批准的2017年县级一般公共收入预算48173万元,实际完成48181万元,为预算的100%,同比增长3.2%

县人代会批准的2017年县级一般公共支出预算378398万元,执行中使用上级补助、财政部代理发行新增政府债券等安排支出,以及补助乡镇等,支出预算调整为522400万元,实际完成515987万元,为调整预算的98.8%,同比增长11.4%

2.政府性基金预算

收支情况。县人代会批准的2017年县政府性基金收入预算64804万元,实际完成34243万元,为预算的52.8%,同比增长198.7%。增长原因主要是2017年房地产市场稍稍有所好转,2016年收入基数较低。但由于经济形势的低迷,土地出让收入近年来一直呈下降趋势,我县政府性基金收支矛盾进一步加剧。                

县人代会批准的2017年全县政府性基金支出预算67107万元,执行中使用上级补助、短收调整等,支出预算调整为71174万元,实际完成68553万元,为调整预算的96.3%,同比增长51%

3.社会保险基金预算

2017年全县社会保险基金收入预算116738万元,实际完成142640万元,为年度预算的122.2%。支出预算109762万元,实际完成124112万元,为预算的113.1%。2017年期末滚存结余91414万元。(由于机关事业单位养老保险改革时间为2014101日,但我县真正大规模铺开时间为2017年,所以2017年机关事业单位养老保险年初没有预算安排数据,造成数据不可比)

(二)2017年政府债务情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对地方政府债务实行限额管理。2017年上级核定我县新增政府债务限额48079万元,其中:新增一般债务限额17979万元,新增专项债务限额30100万元,加上上级核定我县2016年政府债务限额101925万元,2017年我县政府债务限额为150004万元,其中:一般债务限额79304万元,专项债务限额70700万元。

截止2017年底,我县纳入全国债务系统内债务余额101000万元,其中:一般债务55300万元,专项债务45700万元。政府负有担保责任债务3100万元,政府负有救助责任债务800万元。上述债务余额不超过上级规定的债务限额。

(三)重点工作完成情况

支持县域经济健康发展。严格落实营改增和支持小微企业发展政策,降低企业经营成本,减轻企业负担。积极筹措资金2905万元,落实企业优惠政策,支持企业发展。加强中小企业信用担保体系建设,累计为52家中小企业提供贷款担保22690万元,缓解企业融资困难。积极争取上级部门资金支持,累计争取上级各项补助收入489000万元,有力地促进了地方经济发展。

加强财政收支管理。合理分解下达了收入任务,为税收征管工作的顺利开展打下了基础。协调各征收部门摸清税源情况,分析和解决存在问题,时时准确掌握财政收入状况。坚持“抓大不放小”,严格依法征管,杜绝税收“跑冒滴漏”。严格落实“收支两条线”,坚持以票控费,确保非税收入及时足额入库。认真执行《预算法》,严格预算执行管理,控制各类会议,压缩专项经费,暂停购置、装修经费审批,集中财力保重点、保民生、保稳定。

强力支持脱贫攻坚。强化资金投入,建立财政专项扶贫资金稳定增长机制,大力压缩一般性支出,新增财力重点向扶贫开发倾斜。加大资金整合力度,统筹扶贫资金,2017年统筹整合财政涉农资金80743万元,根据扶贫项目、扶贫资源、扶贫政策,捆绑使用,把资金聚焦投向贫困地区、贫困群体。加快资金拨付,科学调度资金,督促项目单位及时进行项目立项、招投标及施工建设,促进投资增长和民生持续改善,支付整合资金79881万元,支出进度为98.9%。规范资金管理,按照“资金使用到哪里、制度就跟进到哪里”,建立健全覆盖预算编制、执行、监督、绩效等各环节、全方位的管理制度体系,确保资金公开透明、严格规范使用。

严格落实强农惠农政策。兑付资金16843万元,认真落实耕地地力保护补贴、棉花目标价格改革补贴,充分调动农民种粮、种棉积极性。兑付资金2651万元,全面推行“全额购机、定额补贴、县级结算、直补到卡(折)”的农机补贴资金兑付方式和累加补贴政策。下达专项资金247万元,支持河道堤防整治、水毁工程修复、农作物重大病虫害统防防治、病死猪无害化处理、森林防火和林业防灾减灾。下达资金2530万元,支持农村土地承包经营权确权登记颁证工作。继续落实超级产粮大县奖励资金1428万元、生猪调出大县奖励资金536万元、产油大县奖励资金515万元,落实农业保险政策,提高农业种植养殖能力。

切实保障和改善民生。发放“两免一补”资金15250万元、普通高中助学金1142万元、农村义务教育阶段特岗教师工资性资金2236万元。投入农村中小学校舍维修改造资金4673万元、农村义务教育薄弱学校改造补助资金9810万元,改善农村办学。支出文化体育与传媒事业发展专项资金755万元,支持农村文化设施维护,开展“舞台艺术送农民”活动和公益性文化设施免费开放。拨付城乡居民养老金20641万元,发放机关事业单位养老金27439万元,落实各类民政救助资金21691万元,保障了困难群众的生产生活。支出城镇职工和城乡居民医疗保险金79465万元,切实保障群众就医需求。安排公立医院综合改革专项资金1900万元,拨付基本药物补助资金2530万元、基本公共卫生服务经费6243万元,艾滋病专项经费5659万元,为落实好我县医改工作提供资金保障。拨付保障性安居工程专项资金8247万元、棚户区基础设施建设资金4006万元,解决低收入群体的住房困难。认真落实平安建设、安全生产、涉法涉诉救助等保障政策,有效维护了社会和谐稳定、人民安居乐业。

财税管理制度改革扎实推进。完善预算管理制度,不断扩大预算定额运用范围,细化预算编制,提高预算完整性。加强“三公”经费预算编制,全面推行公务卡改革。加强政府采购预算管理,规范制度建设,扩大政府采购范围,完成政府采购预算143598万元,节支率17.3%。加强财政投资评审工作,完善评审机制,拓宽评审领域,评审项目339个,送审金额152000万元,审减率13.8%。加强内部控制制度建设,自觉依法接受人大、这么、政协、审计监督,增强财政资金管理的预警和防范功能。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些突出困难和问题。一是全县经济形势不容乐观,企业运行困难,房地产市场低迷,支柱财源短缺,完成财政收入任务难度加大。二是财政支出缺口大,面临前所未有的支出压力。三是地方政府债务归还本息压力大,矛盾凸显。四是由于财政包袱沉重,支出产生严重困难,保工资、保运转、保稳定任务艰巨。我们将高度重视这些问题,采取有力措施认真加以解决。

二、2018年财政预算草案情况

    2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。编制好2018年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

(一)全县预算编制的指导思想。2018年全县预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财税政策在稳增长和调结构中的积极作用;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

    (二)2018年全县财政收入目标。2018年全县一般公共预算收入预期增长目标为12%,这一增幅充分考虑了我县经济发展和各种减税降费因素,是积极稳妥的,符合我县经济发展实际。根据对经济形势的判断,今年我县经济形势将依然十分严峻,但经济稳中向好,稳中求进的态势不会变,总体来看,经济增长会保持平稳持续态势。支出方面,增支政策多、刚性强,干部职工个人增资,推进脱贫攻坚工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,加强污染防治和生态环境保护,加快三大国家战略规划实施,打好四张牌,实施四大攻坚战,完善村级组织运转经费保障机制等等,都需要大幅增加支出,收支矛盾是近年来最为突出的一年。

(三)2018财政收支预算

1.一般公共收入预算

根据2018年经济发展预期指标,2018年全县一般公共预算收入目标74619万元。(乡镇财政收支预算的具体安排由乡镇人民政府报同级人大审议批准)其中:

税收收入48750万元,比上年(实际完成数,下同)增长16.7%。税收收入占公共财政预算收入比重65.3%,比上年实际完成增加2.6个百分点。主要收入项目安排情况是:增值税22563万元,比上年增加4624万元,增长25.8%;企业所得税6746万元,比上年增加687万元,增长11.3%;个人所得税872万元,比上年增加21万元,增长2.5%;城市维护建设税1799万元,比上年增加148万元,增长9%;耕地占用税8181万元,比上年增加726万元,增长9.7%;契税2675万元,比上年增加238万元,增长9.7%

非税收入25869万元,比上年增长4.1%。其中:行政性收费收入14000万元,比上年增加97万元,增长0.7 %;罚没收入6201万元,比上年增加309万元,增长5.2%;政府住房基金收入2831万元,比上年增加266万元,增长10.4%

2.一般公共支出预算

2018年一般公共预算支出494838万元,较上年预算增加101655万元,增长25.9%。法定支出、重点支出等主要支出安排情况是:

一般公共服务支出43202万元,较上年(预算数,下同)减少184万元,下降0.4%

教育支出119086万元,较上年增加21237万元,增长21.7%

科学技术1288万元,增长2.3%

文化体育与传媒2104万元,较上年增长4.4%

社会保障和就业86300万元,较上年增加16077万元,增长22.9%

医疗卫生与计划生育支出91315万元,较上年增加4271万元,增长4.9%

农林水支出76237万元,较上年增加36962万元,增长94.1%

住房保障支出16759万元,较上年增加4010万元,增长31.5%。

预备费6000万元,较上年增长18.3%

3.政府性基金收支预算安排

根据经济形势和房地产市场有关情况预测分析,2018年政府性基金土地出让金收入预算安排100000万元,比上年完成数增长192%,增收65757万元。

结合上年结余、上级补助收入,2018年县级政府性基金支出预算安排47986万元,其中:本级收入安排支出44000万元,上级补助收入安排支出1394万元,上年结转结余安排支出2592万元,同比(预算数,下同)下降28.5%。调出资金56000万元,调入一般公共预算统筹使用。实际执行中按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则使用。

4.县级社会保险基金预算安排

2018年社会保险基金收入预算安排160787万元,比上年完成数增长12.7%。支出预算安排142200万元,比上年完成数增长14.6%。收入支出安排情况如下:

城镇职工基本医疗保险基金收入安排10652万元,比上年完成数增长2.5%。支出安排9251万元,比上年实际完成数增长11.6%。

生育保险基金收入安排177万元,比上年完成数增长65.4%。支出安排177万元,比上年实际完成数增长94.5%。

城乡居民基本养老保险基金收入安排31176万元,比上年完成数增长19.1%。支出安排23336万元,比上年实际完成数增长13.8%。

城乡居民基本医疗保险基金收入安排83401万元,比上年完成数增长8.5%。支出安排74054万元,比上年实际完成数增长9.3%。

机关事业单位基本养老保险基金收入安排35381万元,比上年完成数增长20%。支出安排35381万元,比上年完成数增长28.8%。

    三、明确目标,坚定信心,努力完成2018年财政各项工作任务

2018年,全县财政工作要紧紧围绕县委提出的“坚持贯穿‘一条主线’,全力打好‘三大战役’,加快建设‘五个上蔡’,着力实现‘一高一低三同步’的经济社会发展目标”,聚焦重点,精准发力,统筹兼顾,扎实推进。  

(一)强化财源建设,确保收入增长。 积极融入中原经济带建设战略,依托资源优势,紧紧围绕绿色有机农副产品加工、制鞋等产业,加快发展以生态工业为“主板”的财源建设体系,实现财源可持续增长。落实各项优惠政策,创新工作方式,加大招商引资支持力度,为引进国内外大中型企业、行业龙头企业、省内外优强企业入驻我县创造条件,进一步提高招商引资资金到位率。严格执行财政扶持政策,加大融资、贴息支持力度,积极引导和支持县内企业运用市场化方式筹措资金,在嫁接改造、资源配置等方面加大投入,改造升级传统产业,增强竞争优势。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财政体制改革动态,加强税收征管,严格依法治税,完善综合治税机制,切实采取有效措施齐抓共管,力争税费收入双增收。  

(二)狠抓项目争引,力促经济发展 。把抓项目与促发展相结合,紧扣国家产业支持政策导向,充分发挥财政职能,抢抓政策机遇,准确把握项目信息,结合我县实际,积极调动部门积极性,强化政策研究,精准谋划项目,全力做好项目的筛选申报,积极争取一大批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产业项目、基础设施项目、文化旅游项目和城市建设项目,在壮大经济实力、增加财政收入、完善城市功能、促进群众增收等方面,发挥有力的支撑带动作用。发挥财政资金的引导、杠杆效应,创新财政资金运用方式,完善投融资平台,大力推进政府与社会资本合作(PPP)模式,发动社会力量支持重点项目建设。强化项目管理,建立动态监管平台,协调相关职能部门加强批后监管,跟踪检查,确保项目早落地、早见效。积极引导、鼓励各级各部门,动用各方力量,大力争取上级补助资金,切实增加地方可用财力。  

(三)优化支出结构,保障改善民生。按照“坚守底线、突出重点”的工作思路,硬化预算管理,继续从严控制、压减一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。落实农村义务教育经费保障机制,完善家庭经济困难学生资助政策体系,保证各项资金落实到位,统筹推进城乡教育基础设施建设,推进教育均衡发展。支持创建公共文化服务体系建设,推进文化体制改革。加大社会保障和医疗卫生体制改革。创新社会救助体系,提高困难群众生活保障水平。落实积极就业政策,支持开展城乡劳动力就业培训,重点扶持困难群体就业。推进廉租住房和农村危房改造建设,努力改善城乡居民的住房条件。  

(四)加强部门协作,加大扶贫支持力度。 大力做好精准扶贫工作,完善财政稳定投入机制,通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施,打好精准扶贫攻坚战。加大扶贫资金及整合资金项目落地及项目实施进度,加快资金拨付。严格扶贫资金报账制管理,规范贫困村扶贫资金管理,协调各商业银行积极发放政策性涉农贷款。建立财政支农支出稳定增长机制,落实发展高效农业、农业规模化经营、农业综合开发、农业科技进步等扶持政策,加快发展现代特色农业,带动农民就业致富。认真落实各项财政惠农补贴政策, 做好农村综合改革各项工作,扎实推进“一事一议”财政奖补,支持农村基础设施、“美丽乡村”建设等项目,切实改善农村生产生活环境。  

(五)强化监督检查,确保资金安全使用。 牢固树立依法理财意识,严格执行《预算法》,自觉接受县人大及其常委会、政协、和社会各方面监督。认真落实审计意见,积极整改相关问题,建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制,强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强财务人员培训,提高政策水平和业务素质,强化会计信息质量监督,规范财务管理,严肃财经纪律。加快推进财政信息系统一体化建设,优化业务流程,完善应用支撑平台。建立健全财政部门内控机制,完善审批程序,规范资金管理。

(六)深化财政改革,提高理财水平。 增强依法理财的责任感,以实施《预算法》为突破口,扎实推进法治财政建设。完善财政重大事项决策机制,明确财政重大事项界定范围,实行依法决策;全面规范财政行政行为,梳理财政职权清单,强化对内部权力的制约。建立预算约束机制,明确财政支出责任,加快支出进度,提高财政资金使用效率。继续加大盘活财政存量资金力度,并建立结余结转资金定期清理机制,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。加强政府性债务管理,对政府性债务实行规模控制,分类纳入预算管理,建立健全“借、管、还”相统一的机制。深化支出绩效管理,强化财政资金的全程监管,探索建立以信息化为支撑,绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理新机制;加强队伍建设,增强干部责任意识、服务意识、廉政意识,提高工作执行力,以高度的责任心和敬业精神,努力推动财政事业健康发展。

各位代表,做好2018年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们要在县委正确领导和县人大、县政协及其常委会监督支持下,坚定信心,迎难而上,改革创新,扎实工作,努力完成各项目标任务,为决胜全面小康作新的更大贡献!